出纳员工作描述

    一、工作概况

    所属部门:财务部

    岗位名称:出纳员

    岗位编号:cw06

    直接上级:财务部经理

    直接下级:无

    工作价值:管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

    工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

    二、职责说明

    主要职责

    具体任务

    1.现金收支

    提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

    2.银行帐户管理

    办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

    3.报销管理

    审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

    4.凭证管理

    分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

    5.管理发票

    根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

    6.安全保密工作

    做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

    7.完成财务部经理交办的临时工作任务。

    三、任职资格

    学历:

    财会类专业，专科以上学历

    经历:

    从事会计工作1年以上

    能力:

    财会专业技能、计算、点钞

    其他:

    保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证