会计出纳工作内容

    1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

    2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

    3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在i女client2。3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

    4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在xx年水电，运输费统计中登记好相关数据。

    5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

    6，每月8号以前在6。0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

    7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

    8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入xx销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

    9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

    10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

    11，进入电子口岸网页递交退税黄联。

    12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

    13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

    14，完成上级安排的其他任务。

    辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定:如:

    1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。

    2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。

    3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。

    4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。

    5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。

    出纳的日常工作内容

    出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1。货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

    出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

    应付账款会计的工作内容

    核对企业的采购定单或、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。

    成本会计的主要内容:

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