出纳工作接范文

    一、交接日期:

    xx年x月x日

    二、具体业务的移交:

    1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

    2.库存国库券:478000元，经核对无误；

    3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

    1.本年度现金帐一本；

    2.本年度银行存款日记帐二本；

    3.空白现金支票xx张（xx号至xx号）；

    4.空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；

    5.托收承付登记簿一本；

    6.付款一本；

    7.信汇登记簿一本；

    8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

    9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

    10.…

    四、印鉴:

    1.xx公司财务处转讫印章一枚；

    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚；

    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚；

    五、交接前后工作责任的划分:xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

    六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

    移交人:xxx（签名盖章）

    接管人:xx（签名盖章）

    监交人:xxx（签名盖章）

    移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:

    一、交接日期:

    xx年x月x日

    二、具体业务的移交:

    1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

    2.库存国库券:478000元，经核对无误；

    3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

    1.本年度现金日记帐一本；

    2.本年度银行存款日记帐二本；

    3.空白现金支票xx张（xx号至xx号）；

    4.空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；

    5.托收承付登记簿一本；

    6.付款委托书一本；

    7.信汇登记簿一本；

    8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

    9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

    10.…

    四、印鉴:

    1.xx公司财务处转讫印章一枚；

    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚；

    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚；

    五、交接前后工作责任的划分:xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

    六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

    移交人:朱xx（签名盖章）

    接管人:金xx（签名盖章）

    监交人:迟xx（签名盖章）　　　　xx公司财务处（公章）

    xx年x月x日